债市走牛带暖资产管理信托,这类产品再受欢迎!

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  杨卓卿 券商中国 

  非标发行萎缩,但标品信托强势。

  据公开资料不完全统计,截至2024年2月4日,1月共计发行资产管理信托产品2500款,环比增幅为6.16%;发行规模1018.79亿元,环比降幅为7.18%。其中,非标类产品发行数量和发行规模均出现下滑,而标品类信托产品发行数量和发行规模环比均有双位数增长。

  业界观察人士称,受季节性因素影响,非标类信托产品成立数量及规模较上月明显回落;而权益市场持续探底,市场情绪相对保守,固收类标品信托产品受到欢迎。

  固收类产品“表现淡定”

  1月资产管理信托发行市场行情维持较好热度,产品发行数量及规模均保持在较高的水平。

债市走牛带暖资产管理信托,这类产品再受欢迎!

  据公开资料不完全统计,截至2024年2月4日,1月共计发行资产管理信托产品2500款,环比增幅为6.16%;发行规模1018.79亿元,环比降幅为7.18%。其中,非标类产品发行数量为1245款,环比下滑4.31%;发行规模675.11亿元,环比下滑15.10%。标品类信托产品发行数量为1255款,环比增加19.07%;发行规模343.68亿元,环比增加13.64%。

  在此基础上,1月资产管理信托成立市场略有下行。

  据公开资料不完全统计,截至2024年2月4日,1月共计成立资产管理信托产品2440款,环比减少274款,降幅为10.10%,成立规模为688.07亿元,环比减少11.14亿元,降幅为1.59%。其中,而标品类产品资金募集规模逆势增长,成立数量为1186款,环比下滑0.92%;成立规模为281.74亿元,环比增加61.30%。

  用益金融信托研究院研究员喻智分析,经历2023年的年末冲规模后,2024年开年资产管理信托产品市场出现回调。“一方面,发行市场中标品信托产品的投放明显增加,非标类产品的数量及额度明显下滑。非标类信托产品冲高回落,而标品类信托产品在债市持续走牛的推动下,发行明显提速。另一方面,成立市场走势与发行市场有相似之处。受季节性因素影响,非标类信托产品成立数量及规模较上月明显回落;而权益市场持续探底,市场情绪相对保守,固收类标品信托产品受到欢迎。”

  数据显示,1月标品类信托产品成立数量占比上升,标品信托产品的数量占比围绕着50%线上下波动。标品信托产品发行数量与非标类产品已势均力敌,逐渐成为资产管理信托市场中的主流品种之一。在相对严厉的监管环境之下,标品类信托产品是信托公司业务转型的主要方向之一。

  基础产业类产品“顽强”

  标品信托强势崛起的背景下,标类信托产品成立数量及规模步步回落。

  据公开资料不完全统计,截至2024年2月4日,非标类产品成立数量为1254款,环比下滑17.34%;成立规模为406.34亿元,环比下滑22.54%。受年末冲规模等季节性因素影响,上月非标类信托产品的成立数量及规模的基数相对较高,1月非标信托产品成立情况出现较为明显的回调,成立数量和成立规模均有较大幅度的下滑。

债市走牛带暖资产管理信托,这类产品再受欢迎!

  具体来看,非标业务中,投向基础产业领域的信托资金规模稳中有升,其他各投向领域的信托资金规模大幅下滑。截至2024年2月4日,1月房地产类信托产品的成立规模为4.68亿元,环比减少81.46%;基础产业信托成立规模333.62亿元,环比增加5.78%;投向金融领域的产品成立规模28.23亿元,环比减少61.70%;工商企业类信托成立规模39.81亿元,环比减少63.65%。

  喻智指出,从不同投向领域的产品成立规模及占比来看,信托公司在非标类业务方面仍严重依赖于基础产业类信托业务。目前信托行业的存量风险仍处于相对高位,在宏观经济未出现大幅复苏,尤其是房地产行业仍相对艰难的情况下,信托公司在监管压力之下对非标类业务的展业仍保持相对谨慎。

  另据不完全统计,基础产业类信托的资金仍主要集中在江苏省:1月投向江苏省的基础产业类信托产品成立数量居首位,达到262款;陕西省和浙江省次之,分别为127款和65款。成立规模方面,投向江苏省、陕西省和浙江省的信托资金规模分列前三,分别为91.77亿元、23.87亿元和19.65亿元,投向浙江省的产品成立数量及规模环比有较为明显的上升。

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